Por que o preço das ações da Aurobindo pharma diminuiu tanto no dia 10 de novembro de 2017, apesar dos bons relatos.

Existem duas teorias de como o mercado de ações se comporta.

O primeiro é chamado Hipótese da Caminhada Aleatória (RWH), que é uma teoria financeira que declara que os preços do mercado de ações evoluem de acordo com um passeio aleatório e, portanto, não podem ser previstos.

A Efficient Market Hypothesis (EMH), por outro lado, afirma que os mercados financeiros são eficientes e que os preços já refletem todas as informações conhecidas sobre um estoque e que os preços se ajustam rapidamente a qualquer nova informação.

A EMH baseia-se nas seguintes suposições e observações:

– essa informação está amplamente disponível para todos os investidores;

– que os investidores usem essas informações para analisar a economia, os mercados e os títulos individuais para tomar decisões comerciais;

– que a maioria dos eventos que têm um grande impacto nos preços das ações, como greves trabalhistas, grandes ações judiciais e acidentes, são eventos aleatórios, geralmente imprevisíveis e, quando acontecem, são rapidamente transmitidos aos investidores;

– e que os investidores irão reagir rapidamente a qualquer nova informação.

Há verdade em ambas as teorias – de que o mercado de ações é eficiente e racional, mas não podemos prever o movimento dos preços das ações, já que o mercado também é, em certo sentido, irracional e imprevisível.

Embora possa haver razões e explicações para a queda na Aurobindo Pharma (AP), apesar de relatar bons resultados, nunca se pode ter certeza se essas foram as razões reais para a queda no preço das ações da AP. Se você acredita que o mercado de ações é eficiente e totalmente racional, você explicará isso com motivos bastante semelhantes aos motivos pelos quais houve uma queda no preço das ações da Lupin recentemente. Eu não disputo isso. É só que pode haver outras explicações.

Eu tendem a me inclinar mais para análise técnica para explicações dos movimentos dos preços das ações. Não me entenda mal embora. Não estou tentando provar qual é superior: análise fundamental vs. análise técnica. Ambos são importantes na negociação de ações. É só aprender um com o outro.

Vamos dar uma olhada no gráfico de estoque de um ano da AP. Em algum momento no início de agosto de 2017, o preço atingiu um máximo de 800 e rapidamente corrigido para baixo. Então, em 6 de novembro de 2017, perto do lançamento dos resultados da AP, o estoque atingiu 800 novamente, mas não conseguiu atravessar a marca de 800.

Podemos desenhar uma linha de tendência horizontal, que se torna o nível de resistência para esse estoque. Talvez o mercado já tenha tido em conta os bons resultados esperados, mas não havia força e convicção suficientes de que o preço do AP deveria ser superior a 800. Assim, uma vez atingido esse preço, há uma forte tomada de lucros, reduzindo os preços.

Há também um mercado de ações dizendo: “compre rumores e venda fatos”. A maioria do mercado já comprou rumores (ou notícias esperadas) de que os resultados serão bons pouco antes do lançamento. Quando as notícias reais saem (fatos), é hora de vender e obter lucros; daí a queda no preço para 700. Quanto ao porquê de uma queda tão grande, eu acho que poderia ser uma reação exagerada ou apenas que o mercado é ‘irracional’ no comportamento – ele nem sempre se comporta da maneira que queremos comportar-se.

Quaisquer que sejam os motivos, o preço já caiu para cerca de 700. Meu treinador forex disse uma vez à classe que não gastasse muito tempo tentando entender ou analisar as razões pelas quais um par de moedas cai (quando esperamos que ele suba devido a boas notícias) e vice-versa. Eu posso ver a sabedoria nisso. O mercado não se importa se alguém comprou a moeda ou o estoque. Eles estão todos lá fora para ganhar dinheiro, independentemente de quaisquer razões que possamos estar curiosos para saber.

O mesmo conselho pode ser dado para negociação de ações. Quando eles ganham algum dinheiro, eles vendem independentemente de o anúncio do lucro ser bom ou muito bom. Mesmo quando os lucros excedem as expectativas do mercado, as ações podem não necessariamente subir. Pelo que sabemos, o aumento esperado para a AP já aconteceu quando chegou a 800. O que é mais importante é admitir que não sabemos todas as razões pelas quais o estoque está se comportando dessa maneira e estamos ansiosos para o próximo passo a ser dado.

Para as ações da AP, mesmo que o preço tenha caído, ainda podemos desenhar uma boa linha de tendência inclinada para cima, para o nível de preços de 700. Está prestes a formar um belo padrão de cunha. Então, se você ainda está interessado em entrar nesse estoque, espere pacientemente e veja se o preço está abaixo da linha de tendência inclinada para cima. Em caso afirmativo, o estoque tornou-se temporariamente pessimista e há uma alta probabilidade de que o preço caia ainda mais. A tendência foi quebrada. Então, a coisa mais sensata a fazer é encurtar o estoque e não comprar em antecipação a um aumento no preço mais tarde.

No entanto, se depois de alguma consolidação e preço for acima do nível de resistência de 800 decisivamente, cortando a linha de tendência de resistência horizontal, é provável que continue subindo mais alto e a ação mais sensata a ser tomada é ir longo no estoque.

Quão longe para baixo ou até onde é que alguém sabe. Pessoalmente, sou contra projetar ou prever preços futuros simplesmente desenhando linhas de tendência. O mercado é livre para fazer qualquer coisa e não precisa seguir as linhas que você desenhou.

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Não há nada de errado com os resultados da Aurobindo Pharma. Os resultados trimestrais de setembro de 2017 estão alinhados com as estimativas dos analistas.

Mas olhe dessa maneira. O mercado esperava bons resultados e o estoque subiu de 660 para 800 na expectativa de bons resultados. Nada para excitar os mercados mais do que os bons resultados. Assim, aqueles que acumularam posições tanto em dinheiro quanto em Futuros têm se livrado em favor dos compradores com base em bons resultados. É isso aí.

Qual o proximo? As ações se consolidarão e subirão na ausência de más notícias. (Ações da Pharma estão sendo atingidas, como Lupin, na advertência do FDA em duas de suas fábricas) .CMP 740.

Em primeiro lugar, o setor farmacêutico está em tendência negativa devido às reformas nos serviços de saúde nos EUA. As empresas farmacêuticas indianas dependem muito dos mercados desenvolvidos, onde as margens são muito altas.

Como lá em corte nos cuidados de saúde dos EUA, com prêmios de seguros aumentando. Desde que a assistência de Obama forneceu um bom apoio aos cuidados de saúde, mas também abusou dos cuidados de saúde com o uso excessivo de medicamentos.

Com a decisão atual, haveria menor demanda de medicamentos por custos de cobertura. Embora esta seja uma visão mais ampla do setor farmacêutico.

Aurobindo teve uma boa corrida desde o final de setembro até agora devido à liberação da especulação relacionada à FDA nos EUA. Enquanto o resultado é a par, não há futuro próximo positivo mais novo reduzindo a beta da ação (Volatilidade) contribuindo para a reserva de lucro.

Às vezes, se o desempenho ruim for observado, a participação da empresa em particular seria reduzida apenas.
Eu acho que no dia anterior Lupin tinha uma carta de advertência dos EUA (se eu tenho certeza) do departamento de saúde. Então a taxa de Lupin diminuiu. O total do setor farmacêutico foi afetado. Lupin liderou a queda.
SunPharma já foi afetado. Mas outras ações não foram afetadas. Mas desta vez Lupin afetou o setor farmacêutico total